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账款银行-天夏智慧应收账款高达17.7亿元

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由於逾期未還款,天夏智慧多個銀行賬戶被凍結。從天夏智慧公布的被凍結的銀行賬戶來看,上面的餘額並不多,最多的一個銀行賬戶餘額僅為一百五十多萬,另外,有數個賬戶餘額僅為數百元。

應收賬款高企據公告內容顯示,此前天夏智慧及其子公司曾向多家銀行以質押應收賬款的方式借款,金額共計6.05億元,借款的還款期都在2019年7月前。

其中,2017年6月至2018年2月,天夏智慧5次為杭州秦商體育文化有限公司等關聯方對外借款提供擔保,但是天夏智慧未履行審議程序,也未及時進行披露。另外,天夏智慧還未及時披露與關聯方的共同借款事項。

但需要提及的是,天夏智慧在2018年年報中就已經提到針對應收賬款制定了相應的管理政策。不過從目前的情況來看,收效不大。

但由於公司與子公司營業收入下降,再加上受政策環境及信貸收緊等因素影響,部分滿足收款條件的應收賬款未能按時收回,導致的報告期內應收賬款餘額同比大幅增加,天夏智慧還款壓力增大。

天夏智慧的多筆逾期借款中,最早的一筆還款期限為2018年12月25日,借款金額為6000萬元。而在逾期日期前後,天夏智慧還曾向另外兩家銀行分別借款4800萬元、近6490萬元。這說明在2018年的時候,天夏智慧的現金流便出現了問題。

12月1日晚,天夏智慧(000662, SZ)發佈公告稱,公司與子公司的多個銀行賬戶因為短期借款逾期而遭遇凍結。涉及的短期借款金額共計6.05億元,而超期未還的借款餘額高達5.90億元。

為了解決上述短期借款逾期及銀行賬戶被凍結的情況,天夏智慧表示,公司積極催收應收賬款,籌措資金,解決債務問題。

通過對比2016年、2017年的經營性現金流,也可以發現近兩年天夏智慧的現金流情況不是很理想,其經營性現金流量凈額在2018年轉負,為-7.04億元,至2019年情況有所轉變,但截至2019年第三季度末,仍為-1.78億元。

現金流出現問題,應收賬款暫時也沒收回,對於天夏智慧來說,更為糟糕的是營收和凈利潤也開始出現下滑。

據不久前天夏智慧披露的2019年三季報顯示,公司前三季度營收同比下降34.87%,歸母凈利潤7016.01萬元,同比下降48.27%。

為了「過冬」,2019年天夏智慧開始大幅縮減人員。此前天夏智慧在回復深交所關於半年報的問詢函中提到,和2018年上半年相比,公司人員減少25%,其中不僅包括銷售人員,管理人員,研發人員也有所減少。

那麼已經逾期的債務如何解決?天夏智慧稱,將會完善內部控制,努力提高應收賬款的收現效率,以加強籌措資金的力度,解決公司債務問題。

前三季凈利同比幾乎腰斬其實,這已不是天夏智慧第一次陷入借貸糾紛中。自2018年6月以來,天夏智慧作為借款人或擔保人,陸續捲入與時任董事長夏建統實際控制的關聯方公司有關的民間借貸糾紛,且被相關借款方訴至法院,涉及金額合計不少於6.47億元。

對此,天夏智慧表示,債務逾期可能導致公司及子公司面臨財務費用增加、融資能力下降等問題,加劇公司的資金緊張狀況。不過天夏智慧也提到,目前已經在着手成立成都、貴陽、昆明等地的全資子公司,以子公司為主體進行當地項目的開展,因此,被凍結的賬戶和資產,對公司的實際業務經營無不利影響。

手裡沒錢,只好向銀行借款。但是對天夏智慧來說,尷尬的是儘管它是很多企業的「債主」,卻沒辦法要回錢去還銀行。截至第三季度末,天夏智慧應收賬款高達17.7億元。

更有意思的是,當前天夏智慧因為債務逾期陷入了糾紛,而在現金流充裕時,天夏智慧也曾因借錢的事收到廣西證監局出具的警示函,原因是未及時披露為關聯方對外借款提供擔保事項,也未及時披露與關聯方的共同借款事項。

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